Blockware Intelligence Newsletter: Semana 131
Análisis de Bitcoin, análisis de minería, análisis macro; y el mercado en general del 6/5/2024 al 10/5/2024
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Bitcoin: Noticias, ETF, On-Chain, etc.
1. Precio realizado por el tenedor a corto plazo
Después de otra semana más de acción lateral del precio, bitcoin se encuentra perfectamente ubicado sobre el precio realizado por el tenedor a corto plazo; la principal métrica de soporte/resistencia en cadena. BTC ha estado cotizando en un rango de entre $ 60 000 y $ 70 000 durante lo que parece una eternidad, a pesar de que solo han pasado un par de meses. Pero la falta de acción del precio no equivale a una falta de noticias. Hay mucho que discutir esta semana en términos de Bitcoin, ¡profundicemos! 👇
2. Donald Trump respalda las criptomonedas
Un usuario de Twitter llamado @macdegods preguntó al candidato presidencial estadounidense de 2024, Donald Trump, sobre la hostilidad regulatoria que está expulsando a las empresas criptográficas del suelo estadounidense y qué planea hacer al respecto si regresa a la Oficina Oval.
Dado que las agencias federales actualmente demuestran hostilidad hacia Bitcoin y las criptomonedas, está claro, le guste o no, que esto se ha convertido en una cuestión partidista. Eso no es necesariamente algo malo. Obviamente, sería ideal si existiera un soporte universal para Bitcoin, pero lamentablemente ese no es el caso. El hecho de que un ex presidente de los EE. UU. se posicione como pro-Bitcoin muestra que los Bitcoiners se han convertido en un bloque de votantes inignorable dentro de los Estados Unidos. Esta es la teoría de juegos en acción. Los bitcoiners están obligando a los actores políticos a apelar a nuestras demandas; Poseemos suficiente capital y fuerza económica como para que sería imprudente expulsarnos del país, y uno de los favoritos a la presidencia lo entiende.
Trump usó la palabra "cripto" y no Bitcoin, lo que puede irritar a los maximalistas de Bitcoin. Pero no sorprende que una persona de 77 años no comprenda la diferencia entre Bitcoin y Crypto. Tampoco es sorprendente que un político prefiera atraer al grupo más amplio que condenar al ostracismo a los maximalistas que no son bitcoin. Es mejor que las criptomonedas sean arrojadas al mismo cubo que Bitcoin que que haya una legislación hostil hacia ambos. Si los maximalistas de Bitcoin tienen razón acerca de la distinción entre estas dos clases de activos, entonces el mercado lo descubrirá por sí mismo sin que el Estado tenga que hacer una distinción. Y esto ya está sucediendo; Sólo hay un activo digital que tiene miles de millones de dólares en entradas de ETF y el respaldo de Wall Street.
3. Grupo Internacional Susquehanna, LLP (SIG)
Hablando de respaldo institucional, Susquehanna International Group (SIG) reveló en presentaciones ante la SEC que mantienen una posición de $1.8 mil millones de dólares en un puñado de diferentes ETF de Bitcoin. Su posición más grande es una asignación de mil millones de dólares al ETF de Bitcoin en escala de grises.
Se ha dicho antes, pero vale la pena repetirlo: la facilidad con la que el ETF permite a las instituciones obtener exposición a BTC realmente cambia las reglas del juego. Simplemente no es posible que Bitcoin alcance los niveles estratosféricos que anticipamos sin capital institucional; Una capitalización de mercado de 10 billones de dólares, 50 billones de dólares o 100 billones de dólares, en términos reales, no llegaremos allí sin los trajes. El ETF les permite desplegarse con una fricción mínima. Dicho esto, el ETF no es Bitcoin real. Ni tus llaves, ni tus monedas.
4. Metaplanet: el Microstrategy de Japón
Una empresa japonesa llamada Metaplanet , que cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio , anunció esta semana que está adoptando la estrategia corporativa de Bitcoin. En sus propias palabras, Metaplanet describe la estrategia corporativa de Bitcoin como: "aprovechar todas las herramientas disponibles en los mercados de capital públicos para lograr una acumulación acumulativa de bitcoins para el balance corporativo y alinearse con la visión a largo plazo de Metaplanet de promover el papel de Bitcoin en la economía global".
En otras palabras, Metaplanet será la MicroStrategy de Japón. Este es el primero de muchos futuros imitadores de MicroStrategy. El manual es simple, de código abierto y se ha demostrado que funciona. Las acciones de MicroStrategy han subido aproximadamente un 1000% desde que incorporaron la estrategia Bitcoin hace casi cuatro años.
Para ayudar a implementar esta estrategia, Metaplanet contrató al popular analista y líder intelectual de Bitcoin Dylan LeClair. Dylan ha expresado increíblemente su admiración por MicroStrategy y su enfoque hacia Bitcoin. En el pasado, ha producido contenido en profundidad que analiza cuán inteligente es la estrategia corporativa de Bitcoin, y la describe como "La historia más importante en finanzas corporativas". Metaplanet definitivamente contrató al hombre adecuado para el puesto, y será divertido ver cómo se desarrollan las cosas para la empresa en el futuro. La carrera por conseguir una parte de los 21.000.000 se está calentando.
5. Orador de Bitcoin "abucheado" de los graduados del estado de Ohio
El lunes se volvió viral un clip en el que uno de los oradores en la graduación de la Universidad Estatal de Ohio, un hombre llamado Chris Pan, elogiaba a Bitcoin. Antes de mencionar Bitcoin, Pan presentó estadísticas sorprendentes sobre la rápida degradación del dólar estadounidense y cómo esto está dañando desproporcionadamente a las generaciones más jóvenes; del cual Bitcoin es la solución. Sin embargo, el público de graduados universitarios no lo vio de la misma manera, respondiendo con abucheos ante la pronunciación de la palabra Bitcoin. En caso de que pensara que ya no llegamos temprano a Bitcoin, este hecho deja bastante claro que, de hecho, todavía estamos temprano.
Es posible que la generación de 2024 del estado de Ohio no lo obtenga todavía, pero Bitcoin ofrece esperanza a la Generación Z. En un mundo en el que las viviendas son cada vez más inasequibles para quienes compran por primera vez, la educación universitaria suele ir acompañada de una deuda de seis cifras y el ingreso promedio apenas alcanza para pagar las facturas, Bitcoin ofrece una opción de exclusión voluntaria. Bitcoin es una forma para que cualquiera, joven o viejo, rico o pobre, almacene los frutos de su trabajo en un activo que no puede ser degradado ni censurado. Sin Bitcoin, sería imposible ahorrar para el futuro y saber con confianza que su patrimonio conservará el poder adquisitivo con el tiempo.
6. Bitcoin supera los mil millones de transacciones en cadena
Esta semana, Bitcoin tuvo su transacción número mil millones en cadena; un hito histórico. Si bien la reserva de valor acapara toda la atención, ya que es el caso de uso más destacado de Bitcoin, sigue siendo muy eficaz como medio de intercambio; al menos por ahora dado el número actual de usuarios. Será necesario realizar cierta ampliación para dar servicio a miles de millones de usuarios, pero en su forma actual funciona muy bien. De hecho, no existe otra red que le permita enviar miles de millones de dólares a todo el mundo, realizar la liquidación en aproximadamente 10 minutos y no necesita un banco, un estado-nación ni ningún tercero para procesar el envío. transacción. Y con la tarifa de transacción actual, puedes hacerlo por unos míseros 1,30 dólares.
En total, en estos mil millones de transacciones en cadena, ajustando el cambio a los UTXO, la red Bitcoin ha procesado transacciones por valor de 43 billones de dólares. Y ¾ de esos 43 billones de dólares han llegado desde 2021. Como referencia, eso está casi a la par de Visa, que procesa aproximadamente entre 10 y 11 billones de dólares al año.
7. % de oferta último activo hace __ años
Cada una de las líneas de este gráfico representa el porcentaje del suministro de Bitcoin que no se ha movido en al menos X cantidad de tiempo. Las líneas verde y azul (más de 1 año, más de 2 años) pueden darnos una idea de hacia dónde se dirigirá el precio de Bitcoin en los próximos meses. Cuando un alto porcentaje de la oferta no se ha movido en al menos un año o incluso dos, eso prepara el escenario para una reducción de la oferta. Por el contrario, estas métricas comienzan a disminuir durante los mercados alcistas a medida que aquellos que compraron durante el período bajista comienzan a mover sus monedas (presumiblemente para venderlas). Los niveles actuales de estas métricas indican que el mercado alcista apenas está comenzando.
En términos de adopción de Bitcoin a largo plazo, las líneas violeta y roja (más de 3 años, más de 5 años) nos muestran que cada ciclo de Bitcoin genera una nueva cohorte de HODL'ers inmunes a la volatilidad. Estas métricas nos ayudan a cuantificar las nuevas "clases" de Bitcoiners.
Por último, la línea naranja representa el porcentaje de monedas que no se han movido en al menos 10 años. Podemos suponer razonablemente que las llaves de la mayoría de estas monedas se perdieron y que nunca volverán a moverse. Es increíblemente difícil hacer HODL durante más de 10 años, resistir la tentación de gastar durante los mercados alcistas y tener una resiliencia fría durante los mercados bajistas. No quiere decir que las monedas viejas nunca se muevan, eso sucede. Pero se mantienen y envejecen más monedas en la cohorte de más de 10 años que monedas antiguas en movimiento, como lo demuestra el hecho de que esta línea es solo hacia arriba.
8. La tasa de inflación de Bitcoin es inferior al 1%
Bitcoin ahora tiene una tasa de inflación anualizada de menos del 1%. Pronto no habrá suficiente oferta para satisfacer la demanda al precio actual. Es físicamente imposible producir más oferta para satisfacer un aumento de la demanda. La única forma de que un aumento en la demanda encuentre oferta es subiendo el precio para incentivar a los poseedores existentes a desprenderse de las monedas.
Nunca antes habíamos visto algo así. Por primera vez en la historia de la humanidad, hay un activo con una oferta limitada. Y la mayor parte del mundo no tiene idea de que esto está sucediendo.
"Tal vez tenga sentido adquirir algunos en caso de que se ponga de moda". -Satoshi Nakamoto
Actualización general del mercado
9. Ganancias de Robinhood
Robinhood informó 126 millones de dólares en ingresos generados a partir de transacciones basadas en criptomonedas en el primer trimestre; un aumento del 193% respecto al trimestre anterior. Este aumento sustancial en el volumen/ingresos probablemente se produzca gracias al lanzamiento del ETF. Esto nos muestra que hay apetito por los ETF, no sólo a nivel institucional, sino también a nivel minorista.
10. Índice S&P 500
En general, esta semana transcurrió relativamente sin incidentes en términos de acciones y del panorama macroeconómico más amplio. No hay reuniones de la Fed ni publicaciones de datos importantes. El S&P ha subido ~1,3% en los últimos cinco días y, al igual que Bitcoin, permanece en un embudo de acción lateral del precio justo por debajo de su máximo histórico.
11. Yen japonés
El JPY/USD registró algunas velas rojas esta semana y se dirige nuevamente al nivel en el que intervino el Banco de Japón. Dada la rápida y aparentemente imparable devaluación del yen, no sorprende que el primer imitador de Microstrategy saliera de Japón.
Un tuit se volvió viral esta semana indicando que la Reserva Federal proporcionó liquidez en dólares al Banco de Japón para que no vendiera bonos del Tesoro estadounidense para respaldar el yen. Sin embargo, no he encontrado ninguna fuente primaria que respalde esa afirmación. Dicho esto, tal ocurrencia no está descartada dada la inestable liquidez en el mercado del Tesoro en este momento. Lo último que a la Reserva Federal o al Tesoro les gustaría ver es que una nación del G7 se deshaga de sus bonos del Tesoro en rápida sucesión.
Minería Bitcoin
12. La dificultad minera cae un 6%
El acontecimiento más emocionante y alcista de esta semana fue la caída del seis por ciento en la dificultad minera. Este fue el mayor ajuste de dificultad negativo desde diciembre de 2022, cuando el precio de BTC era de ~$16,000.
¿Por qué ocurrió esto? Los mineros con ASIC ineficientes y/o altos costos de electricidad dejaron de ser rentables después de la reducción a la mitad y, en consecuencia, desconectaron sus máquinas.
¿Por qué esto importa? Para los mineros supervivientes, esto es, por supuesto, alcista. Un seis por ciento menos de dificultad significa que los mineros que aún están en la red ganarán aproximadamente un 6 % más de bitcoins por la misma cantidad de hashpower. Esa no es una mala recompensa por sobrevivir a la reducción a la mitad.
¿Que sigue? Lo siguiente es que habrá menos presión de venta sobre bitcoin en el futuro. Piénselo, los mineros que tuvieron que desconectar sus máquinas fueron los mineros menos rentables de la red. Eso significa que estaban vendiendo la mayoría de los Bitcoin que extraían para cubrir sus gastos operativos. Ahora que ya no están minando, eso aliviará la presión de venta sobre bitcoin. Pueden pasar algunos meses antes de que el efecto se sienta en términos de un aumento del precio de Bitcoin, pero no se equivoquen, la desconexión de los mineros débiles no es bajista. Este es el sistema inmunológico natural de la red Bitcoin, una respuesta del libre mercado que recompensa a los mineros que asignan capital de manera eficiente a expensas de aquellos que no lo hacen. Parece que la capitulación de los mineros no está del todo terminada, ya que se prevé que el próximo ajuste de dificultad también sea negativo.
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13. ¡El momento de minar es ahora!
Con el precio del hash casi en mínimos históricos, ¡los ASIC tienen precios históricamente baratos en este momento! Los precios de Hashprice y ASIC tienden a moverse en conjunto (el siguiente gráfico muestra el movimiento de ambos durante el último ciclo). Si es optimista sobre el precio de BTC, ahora es el momento de invertir capital en la minería. Es probable que los ASIC no sean más baratos.
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