Blockware Intelligence Newsletter: Semana 92
Análisis de Bitcoin, análisis de minería, análisis macro; y el mercado en general del 17/6/2023 al 23/6/2023
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Resumen:
El testimonio del presidente Powell en el Congreso mostró un mayor nivel de dureza desde la última vez que supimos de él.
El promedio móvil de 4 semanas de solicitudes iniciales de desempleo ha aumentado por tercera semana consecutiva y no se encuentra en un nivel no visto desde 2021.
Los principales índices bursátiles han retrocedido esta semana, dejando espacio para que el precio de Bitcoin alcance los máximos de YTD.
Los mineros de Bitcoin se están reduciendo en Texas, estabilizando las redes de energía y reduciendo levemente el hashrate total de la red.
La tarifa de electricidad de equilibrio para un Bitcoin ASIC moderno es de $0.11/kWh.
A una tasa de alojamiento típica actual, los ASIC de Bitcoin de nueva generación requieren un valor de energía de ~ $ 18,150 para producir 1 BTC.
Actualización general del mercado
Ha sido una semana interesante de acción de precios, después de la locura que fue la semana pasada.
Powell dio charlas en The Hill durante toda la semana, lo que mostró un nivel de línea dura que algunos quizás no esperaban. El presidente de la Fed parecía bastante confiado en que al menos 2 aumentos de tasas más están previstos para 2023.
Herramienta FedWatch de CME Group (FOMC de diciembre de 2023)
Aparentemente, el mercado está llamando la atención del farol de Powell, ya que descontó un aumento de 25 pb en julio y las tasas terminaron el año en 5.25-5.50%.
Al otro lado del charco, el Banco de Inglaterra sorprendió ayer a los inversores con un aumento de 50 pb en su tasa de mercado. Esto se debe a que la inflación no desciende al ritmo previsto en todo el mundo.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron con esta noticia, ya que el dólar experimentó un buen repunte en la demanda frente a las monedas extranjeras.
En el mercado laboral, vimos una tercera semana de números de solicitudes de desempleo más altos de lo esperado.
Solicitudes iniciales de desempleo, 1W (FRED)
Debido a que los IJC son una métrica volátil, nos gusta mirar el promedio móvil de 4 semanas de este número para evaluar si un repunte es solo ruido. Como puede ver arriba en rojo, el 4-WMA de IJC muestra que este aumento en la solicitud de beneficios por desempleo de los estadounidenses es significativo.
Actualmente, la 4-WMA de solicitudes iniciales de desempleo se ubica en 255,750, su registro más alto desde noviembre de 2021.
En general, los principales índices bursátiles han retrocedido a los promedios móviles a corto plazo esta semana. Después de 8 semanas consecutivas de ganancias para el NASDAQ, parece que esa racha de victorias se romperá hoy.
Índice compuesto Nasdaq, 1D (Tradingview)
Como puede ver en el gráfico anterior, el índice ha retrocedido justo por debajo de la EMA de 10 días. No nos sorprendería ver que el índice toque el índice de 21 días la próxima semana.
Los rendimientos también aumentaron esta semana, como se mencionó anteriormente. En este momento, no parece ser algo de lo que preocuparse demasiado.
De cara a la próxima semana, tenga en cuenta que la inflación PCE de mayo se publicará a las 8:30 am EST del viernes 30 de junio.
Acciones expuestas a Bitcoin
En la parte posterior del punto de semana masivo que ha tenido Bitcoin, no debería ser una sorpresa ver que las acciones expuestas de Bitcoin se desgarran.
Algunos nombres en particular que lucen mejor son: HIVE, BITF, MARA, BTBT, HUT, IREN, BTDR y APLD.
Esta semana ha dejado bastante claro en qué nombres se están acumulando las instituciones. La lista que se muestra arriba se ve mejor en este momento, pero eso no significa que todo lo demás no tenga valor.
Esté atento a todos los nombres que se enumeran a continuación para realizar un seguimiento de este grupo industrial.
Análisis técnico de Bitcoin
En caso de que te lo hayas perdido, Bitcoin ha tenido una buena semana de acción de precios. Justo esta mañana, Bitcoin rompió en máximos YTD por encima de $ 31,000.
BTC/USD, 1D (vista comercial)
Como puede ver arriba, se vislumbra un nivel de resistencia importante entre $31,900 y $33,000. Si podemos superar este nivel, parece que el cielo está despejado para BTC hasta el rango medio de $ 40k.
Todos los que (teóricamente) compraron Bitcoin desde junio de 2022 ahora obtienen ganancias, por lo que las condiciones están maduras para una buena racha aquí.
De cara al fin de semana, vigile los $31,900.
Minería Bitcoin
Dificultad disminuyendo debido a la respuesta a la demanda en Texas
El calor del verano está aquí en Texas. Como se discutió anteriormente en el podcast de Blockware Intelligence, es razonable comenzar a esperar una estacionalidad en el hashrate de Bitcoin, ya que los mineros se apagan durante los períodos de clima extremadamente cálido y frío cuando la energía se vuelve más costosa y la red está estresada.
Gráfico de los precios de la energía de Texas el 21 de junio de @BitcoinPierre , vicepresidente de investigación de Riot Platforms.
La muy necesaria transparencia está llegando a la minería alojada
Blockware Marketplace se está convirtiendo en la plataforma definitiva para el comercio de plataformas de minería de Bitcoin alojadas. Anteriormente, la minería alojada era una especie de caja negra. Blockware Marketplace responde preguntas como dónde se ejecutan las máquinas, cuál es su rendimiento histórico y actual, si están actualmente en línea, cuál es el precio de mercado y más.
A continuación, puede ver que Blockware ha comenzado a integrar sitios de alojamiento de terceros en Marketplace. En la página de cada plataforma individual, puede obtener más detalles sobre la empresa que aloja su máquina. También tiene transparencia sobre cómo se han desempeñado históricamente las máquinas antes de la compra, y una vez que se envía BTC, la máquina comienza a generar hash en minutos.
Este es un cambio de juego absoluto para la industria minera de Bitcoin alojada.
Mempool
Si bien las tarifas de transacción como porcentaje de la recompensa total del bloque han tenido una tendencia a la baja significativa desde sus máximos de mayo, el mempool aún permanece bastante obstruido con muchas transacciones pendientes no confirmadas.
Gravedad de energía
El gráfico presentado, que se basa en un Informe de inteligencia de Blockware , muestra la correlación entre el costo de producción de Bitcoin y su precio de mercado. El modelo facilita la identificación de condiciones de mercado de sobrecompra o sobreventa de Bitcoin, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para visualizar tendencias de precios.
Todo el contenido es sólo para fines informativos. Este boletín informativo de Blockware Intelligence es de naturaleza general y considera o aborda cualquier circunstancia individual y no es un consejo de inversión, ni debe interpretarse de ninguna manera como un consejo fiscal, contable, legal, comercial, financiero o regulatorio. Debe buscar asesoramiento legal y financiero independiente, incluido el asesoramiento sobre las consecuencias fiscales, antes de tomar cualquier decisión de inversión.