Blockware Intelligence Newsletter: Semana 153

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Bitcoin: Noticias, ETFs, On-Chain, etc.

1. El precio de BTC alcanza un máximo histórico tras la victoria de Trump

Como seguramente ya sabrás, el bitcoin se ha disparado hacia territorio desconocido tras la victoria de Donald Trump. Al momento de escribir este artículo, el BTC se encuentra en ~$75,700; aproximadamente un 10% más que su máximo de 2021.

Como inversores, es importante dejar de lado las emociones, especialmente en momentos como este, y pensar racionalmente sobre los mercados. Y la administración Trump es optimista respecto de Bitcoin por varias razones:

1. Está comprometido a acumular una reserva estratégica de Bitcoin para el gobierno de los Estados Unidos (y tiene un congreso equipado para hacer realidad esto).

2. Se ha comprometido a eliminar a los políticos anti-Bitcoin de comités y puestos importantes (Elizabeth Warren, Gary Gensler, etc.)

3. Los recortes de impuestos corporativos ampliarán los déficits fiscales, apoyando el creciente entorno de liquidez.

4. Una política pro-energética apoyará a los mineros de Bitcoin, reduciendo los costos operativos y permitiéndoles mantener (HODL) más del BTC que extraen.

5. El aumento de los precios de los activos es uno de sus principales indicadores clave de rendimiento (lo que significa que probablemente apoyará los precios de los activos a toda costa, como lo hizo en 2020).

6. Howard Lutnik, el CEO pro-Bitcoin de Cantor Fitzgerald (13 mil millones de dólares en activos bajo gestión, distribuidor principal, proveedor de préstamos de bitcoin), será responsable de cubrir puestos clave en la administración Trump.

2. Nasdaq, S&P 500, $QQQ

Los índices bursátiles también subieron: el Nasdaq, el Q's y el S&P subieron más de un 4% esta semana.

Los mercados no solo están en alza por el hecho de que Trump haya ganado, sino también por el simple hecho de que las elecciones ya han terminado. Los mercados odian la incertidumbre, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos son precisamente eso. Si ha leído este boletín con regularidad, sabrá que hemos tenido las elecciones marcadas en nuestro calendario durante todo el año. El verdadero mercado alcista comienza ahora.

3. ETF de Bitcoin al contado

Los ETF tuvieron una semana absolutamente monstruosa. El jueves se estableció el récord histórico de entradas netas en un solo día, con aproximadamente 1.500 millones de dólares en total entre todos los ETF spot. El ETF Blackrock por sí solo fue responsable de aproximadamente 1.100 millones de dólares de las entradas netas. 

4. $IBIT supera los AUM de ETF de oro

El ETF de Bitcoin ($IBIT) de Blackrock ha superado a su ETF de oro ($IAU) en activos netos, a pesar de que el primero lleva 16 años de ventaja. Los inversores ven lo que está por venir y están reaccionando en consecuencia, eligiendo el oro digital en lugar del oro analógico.

El oro, que ha tenido un gran año, ha alcanzado ahora una capitalización de mercado de ~18 billones de dólares. El aumento de la capitalización de mercado del oro indica un potencial alcista aún mayor para Bitcoin. Con una capitalización de mercado de 18 billones de dólares, la paridad entre Bitcoin y el oro llevaría el precio de BTC a ~865.000 dólares por moneda, un aumento nominal de más del 1.000%.

Fuente: AC

5. Suministro de tenedores a largo plazo

Con el precio alcanzando nuevos máximos históricos, se ha producido (como era de esperar) un cambio en la oferta de los tenedores a largo plazo a los tenedores a corto plazo, ya que los primeros envían monedas a los exchanges para venderlas. Sin embargo, las ventas de este grupo son mucho más moderadas que en el primer y segundo trimestre.

Hay dos formas para que un aumento en la demanda encuentre oferta:

1. De los 450 nuevos BTC extraídos por día

2. Precio de oferta más alto para incentivar a los TENEDORES existentes a desprenderse de las monedas

Hay mucha más demanda de la que se puede satisfacer vendiendo por parte de los mineros, por lo que la opción n.° 2 es la única, y estamos viendo que esto se desarrolla en la cadena. Sin embargo, claramente hay menos deseo de los HOLDers de vender ahora, a $75k, que al comienzo del año a $69k. Hay mucho más potencial alcista por delante. Estas son las primeras entradas de un mercado alcista masivo.

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Actualización general del mercado

6. La Reserva Federal reduce las tasas en 25 puntos básicos

Después de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, la Reserva Federal volvió a recortar el jueves, esta vez en 25 puntos básicos. La última vez que la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas, BTC estaba un 50 % por debajo de su máximo histórico anterior. En este momento, BTC está un 10 % POR ENCIMA de su máximo histórico anterior.

Nadie es lo suficientemente optimista.

7. Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. (larga duración)

La evolución de los precios en el mercado de bonos esta semana cuenta una historia interesante. Tras la victoria de Trump, se produjo un aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo (venta masiva de bonos). El entorno creado por la política de Trump será un buen augurio para el precio de los activos de riesgo: permanecer en bonos representa un costo de oportunidad significativo, por lo que tiene sentido que este evento haya provocado una rotación de capital.

Sin embargo, después de la reunión de la Fed del jueves, vimos que los rendimientos volvieron a bajar. El recorte anterior de 50 puntos básicos y la postura moderada que representa avivaron las preocupaciones de los inversores sobre la inflación a largo plazo, lo que resultó en una venta masiva de larga duración. La Fed tomó nota y recortó solo 25 puntos básicos esta vez. En consecuencia, los rendimientos cayeron, lo cual es un objetivo deseado de su política (aunque no lo digan abiertamente). Además, el recorte de 25 puntos básicos deja más "munición en la recámara" en caso de que necesiten hacer recortes de emergencia en caso de una fuerte recesión económica.

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Minería de Bitcoin

8. Las acciones mineras superan a las demás

Durante el último mes, el ETF de minería de Bitcoin, $WGMI, ha subido un 39% en comparación con el 19% de BTC. Las acciones de minería tuvieron dificultades para obtener un buen rendimiento este verano, ya que el precio de BTC se mantuvo estable y los ingresos disminuyeron después del halving.

Pero ahora la situación está cambiando. La dificultad de la minería está aumentando, lo que indica que los mineros están en buena forma: despliegue de capital, actualizaciones de hardware, producción de energía, etc. La capacidad de los mineros de producir bitcoins con un descuento sobre el precio de mercado les da el potencial de superar significativamente a BTC durante un mercado alcista. Además, tendrán enormes beneficios durante la administración Trump debido a que el aumento en la producción de energía hará bajar los precios de su mayor gasto operativo.

9. Múltiples de Puell

El múltiplo de Puell es una métrica interesante en cadena que mide los ingresos de los mineros de Bitcoin y, al mismo tiempo, muestra el potencial alcista del precio de Bitcoin. Se calcula dividiendo los ingresos diarios de los mineros (en dólares) por el promedio móvil de 365 días de los ingresos de los mineros. En otras palabras, cuánto ganan los mineros ahora en relación con el año pasado. Cuanto menos ganen en términos relativos, mayor será el potencial alcista del precio.

El múltiplo de Puell es menos de la mitad de lo que era en el primer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2021. Aún queda mucho margen de subida. El BTC está lejos de estar "sobrecalentado".

11. Gravedad energética

En la actualidad, a una tasa de alojamiento típica, los ASIC de Bitcoin de nueva generación requieren aproximadamente $65,000 de energía para producir 1 BTC. La línea verde muestra el costo promedio de minar 1 Bitcoin utilizando el equipo de minería de Bitcoin de última generación. La línea naranja muestra cuántos $ (salida) pueden ganar los mineros por cada kWh de energía (entrada). Para obtener más información sobre la masa energética y la gravedad energética, lea nuestro informe en el enlace a continuación.

Lea el informe de Energy Gravity aquí.

Todo el contenido es solo para fines informativos. Este boletín informativo de Blockware Intelligence es de naturaleza general y no tiene en cuenta ni aborda ninguna circunstancia individual y no constituye asesoramiento de inversión, ni debe interpretarse de ninguna manera como asesoramiento fiscal, contable, legal, comercial, financiero o regulatorio. Debe buscar asesoramiento legal y financiero independiente, incluido el asesoramiento sobre las consecuencias fiscales, antes de tomar cualquier decisión de inversión.