Blockware Intelligence Newsletter: Semana 155
Comprar 1 Bitcoin cuesta $98.000.
Cuesta $40.000 minar 1 Bitcoin.
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Desde ahora y hasta el Black Friday (29/11/2024), Blockware ofrece una tarifa de alojamiento con descuento de $0,074/kWh en mineros ubicados en nuestras instalaciones de Iowa.
Contamos con 3 modelos diferentes de ASIC disponibles en nuestras instalaciones de Iowa:
- S19 XP (134T)
- S19 XP (141T)
- S21 (200 toneladas)
La siguiente tabla muestra los rendimientos de cada máquina, junto con un S21 Pro alojado a nuestra tarifa típica de $0,078/kWh.
Comuníquese con sales@blockwaresolutions.com para obtener más información.
Bitcoin: Noticias, ETFs, On-Chain, etc.
1. BTC a punto de alcanzar los $100.000
+1,251% en los últimos cinco años
+124% en lo que va de año
+47% en el último mes
Este es el tercer viernes por la mañana consecutivo en el que me siento a escribir esta actualización del mercado mientras estoy absolutamente estupefacto por el precio de Bitcoin. Sin embargo, no es sorprendente: hemos estado anticipando un movimiento en el cuarto trimestre durante todo el año. Pero, no obstante, es emocionante experimentar una apreciación del precio a esta velocidad.
2. Marcador de 2024: $MSTR lidera el camino
Si bien BTC ha tenido un buen desempeño este año, hay un nombre que se lleva la palma y todos sabemos quién es: MicroStrategy.
$MSTR ha subido un 540% en lo que va de año y más del 100% en el último mes.
Hay opiniones muy diferentes sobre MicroStrategy: permítanos explicarle qué está sucediendo realmente aquí...
3. MicroStrategy explicado
El mercado de bonos es ENORME. Es el mercado financiero más grande del mundo. El valor global del mercado de bonos, incluidos los bonos gubernamentales, los bonos corporativos, los bonos municipales y otros valores de renta fija, es de aproximadamente 130 billones de dólares. Los bonos corporativos por sí solos representan un mercado de aproximadamente 34 billones de dólares, aproximadamente 17 veces más grande que la capitalización de mercado de Bitcoin.
Los inversores compran bonos porque no les gusta la volatilidad. Prefieren protegerse de las caídas, incluso si eso implica un menor potencial alcista. ¿Cómo puede este grupo de inversores acceder al potencial alcista de Bitcoin (la clase de activo emergente más importante del mundo) sin exponerse a la notoria volatilidad de BTC?
Ingresar: notas convertibles $MSTR.
Es como comprar un bono: el capital está protegido, pero el contrato incluye la posibilidad de convertirlo en acciones de $MSTR a un precio de ejercicio predeterminado, en lugar de recuperar el capital. Es un bono con una opción de compra incorporada.
¿El truco? La tasa de interés (o cupón) es baja. De hecho, para la oferta más reciente, la tasa es del cero por ciento. A pesar del cero por ciento de interés, las ofertas de bonos convertibles de $MSTR han sido repetidamente sobresuscritas. Los inversores en bonos podrían obtener un 4,4 % de APY sin riesgo en el bono a 10 años de EE. UU., y están dispuestos a renunciar a esto por un cero por ciento de interés porque la conversión a $MSTR les da una ventaja en BTC.
Hay billones de dólares de capital institucional que tienen restricciones muy estrictas sobre lo que pueden invertir: Bitcoin, ETF de Bitcoin y acciones expuestas a BTC están fuera de la ecuación. ¿Pero bonos de BTC? Eso es válido.
Entonces, ¿qué está pasando al otro lado de este comercio?
MicroStrategy obtiene préstamos en dólares con un interés del 0 % y utiliza el dinero recaudado para comprar bitcoins. Esto convierte el capital de $MSTR en una inversión apalancada en BTC. Pero a diferencia del apalancamiento que se ofrece a los inversores minoristas (altas tasas de interés, llamadas de margen, etc.), tienen condiciones mucho más favorables. Las bajas tasas de interés, los períodos de recuperación de varios años y la opción de compra incorporada significan que es posible que ni siquiera tengan que devolver el capital.
El efecto neto es que MicroStrategy elimina la volatilidad del BTC de los tenedores de bonos y se la otorga a los tenedores de acciones. Los tenedores de bonos obtienen menos ventajas, pero ninguna desventaja. Los tenedores de acciones obtienen más desventajas, pero también más ventajas.
Se han posicionado como EL vehículo institucional para el comercio de Bitcoin. Cualquier inversor puede utilizarlos para tomar una posición expuesta a BTC. Posiciones largas, cortas, en bonos, acciones, de cobertura: pueden otorgar todo tipo de exposición.
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Actualización general del mercado
4. Los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen teniendo un rendimiento inferior
Una interesante yuxtaposición a la conversación de MicroStrategy es el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los rendimientos se movieron lateralmente esta semana, pero durante el último mes han subido significativamente, lo que significa que los bonos mismos han bajado .
Será interesante ver cómo reaccionan los rendimientos después de la investidura del presidente electo Trump. Los recortes de impuestos son una piedra angular de su plataforma, y está por determinarse si él y su equipo podrán lograr un recorte igual o mayor en el gasto. Si no, el déficit se ampliará y el Tesoro se verá obligado a pedir prestado más dinero a tasas más altas.
La demanda de bonos del Tesoro se está agotando (relativamente) en este entorno de alta inflación, y los inversores están recurriendo a activos más duros como el bitcoin. Si los rendimientos no pueden disminuir en función de la demanda real del mercado, la Reserva Federal tendrá que convertirse en compradora en algún momento, a menos que los pagos de intereses se salgan de control.
5. Gensler deja la presidencia de la SEC
Esta semana se produjo un gran cambio en el régimen político cuando Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, anunció su salida del cargo, que entrará en vigor el 20 de enero. Esto era de esperarse, ya que el presidente electo Donald Trump prometió despedir a Gensler en julio de este año.
El ecosistema más amplio de activos digitales y “criptomonedas” prosperará con la nueva administración, ya que Gensler era notoriamente hostil. Sin embargo, esto tendrá un impacto menor en Bitcoin, que es una materia prima, no un valor.
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Minería de Bitcoin
6. Marathon Copia MicroStrategy
Las corporaciones públicas inteligentes han visto el éxito de la estrategia de MicroStrategi y la han replicado ellas mismas. Marathon Digital ($MARA) recaudó $850 millones con un interés del 0 % a través de bonos convertibles esta semana. MARA planea usar las ganancias para comprar más Bitcoin.
7. Actualización del mercado de minería de Bitcoin
Noviembre ha sido un mes fantástico para los mineros de Bitcoin. El precio de BTC ha subido más del 40%, mientras que la dificultad de la minería ha aumentado aproximadamente un 10%. El equipo de Blockware grabó un podcast para compartir nuestras opiniones sobre el estado actual de la minería de Bitcoin, revisar nuestras predicciones de principios de año y analizar nuestras expectativas para 2025.
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Todo el contenido es solo para fines informativos. Este boletín informativo de Blockware Intelligence es de naturaleza general y no tiene en cuenta ni aborda ninguna circunstancia individual y no constituye asesoramiento de inversión, ni debe interpretarse de ninguna manera como asesoramiento fiscal, contable, legal, comercial, financiero o regulatorio. Debe buscar asesoramiento legal y financiero independiente, incluido el asesoramiento sobre las consecuencias fiscales, antes de tomar cualquier decisión de inversión.