Blockware Intelligence Newsletter: Semana 157
Análisis de Bitcoin en cadena, análisis de minería, análisis macro; descripción general del 6/12/24 al 13/12/24
Comprar 1 Bitcoin cuesta $100.000.
Cuesta $40.000 minar 1 Bitcoin.
Bitcoin: Noticias, ETFs, On-Chain, etc.
1. Bitcoin cotiza lateralmente a $100,000
Si me hubieran dicho a principios de este año que este sería el título de una sección del boletín en 2024, me habría sentido extasiado. No es sorprendente que Bitcoin enfrente fricciones en torno a la marca de los $100,000, dado el efecto psicológico de un hito de precio tan grande.
En cada marco temporal (largo, medio y corto) la configuración es alcista:
Brevemente: Formación clara de una bandera alcista, catalizador positivo a corto plazo de una Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) después de la toma de posesión de Trump en enero
Medio: SBR, recortes de tasas de la Fed, mercado alcista macroeconómico más amplio, shock de oferta inducido por el halving / ciclicidad histórica de Bitcoin
Largo: Devaluación de la moneda fiduciaria, adopción generalizada de Bitcoin
2. BlackRock sugiere una asignación del 2 % de Bitcoin
En un informe reciente llamado “Dimensionamiento de Bitcoin en carteras”, BlackRock recomienda una asignación del 2% a Bitcoin. La cifra del 2% se derivó del hecho de que, dentro de una cartera típica de 60-40, cada una de las acciones de Magnificent 7 representa aproximadamente el 1-2% de la cartera total. Una exposición equitativa a BTC puede mejorar los retornos de la cartera sin exponerla a un exceso de volatilidad, lo que es ideal para inversores institucionales.
“Esas acciones (Mag7) representan posiciones de cartera individuales que representan una proporción comparativamente grande del riesgo de cartera, al igual que con bitcoin. En una cartera tradicional con una combinación de 60% de acciones y 40% de bonos, esas siete acciones representan cada una, en promedio, aproximadamente la misma proporción del riesgo general de cartera que una asignación del 1-2% a bitcoin. Creemos que es un rango razonable para una exposición a bitcoin”.
3. BTC captura el 2% de la riqueza mundial = $857.000 por moneda
La riqueza global total actualmente equivale a 900 billones de dólares. Este es efectivamente el "mercado total direccionable" de Bitcoin. Bitcoin es una tecnología de ahorro, que compite con los bienes raíces, las acciones, los bonos y el oro como activos con los que los humanos pueden almacenar valor.
Si Bitcoin captura solo el 2% del “pastel de la riqueza”, esto dará como resultado una capitalización de mercado de Bitcoin de ~$18 billones y un precio de ~$857.000 por Bitcoin.
Esto nos da una idea de lo pronto que estamos para invertir en Bitcoin. Una asignación del 2 % es algo menor en el gran esquema de las cosas, pero afectará el precio de Bitcoin en órdenes de magnitud.
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Actualización general del mercado
4. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo están en aumento
Los inversores siguen expresando su preocupación por la inflación a largo plazo y la devaluación de las monedas fiduciarias. Mientras que activos como el bitcoin y el oro alcanzan máximos históricos, los bonos del Tesoro estadounidense de larga duración se desploman (los rendimientos aumentan).
El rendimiento a 10 años ha subido casi 20 puntos básicos esta semana hasta el 4,379%, mientras que el rendimiento a 30 años ha subido aproximadamente un 4,599%.
Estamos al borde del cuarto año consecutivo de rendimientos negativos para los bonos del Tesoro de larga duración ($TLT). Mientras tanto, Bitcoin y el oro están alcanzando nuevos máximos históricos.
Escuche atentamente lo que le dice el mercado: la inflación NO ES transitoria. La inflación alta llegó para quedarse y usted necesita comprar activos tangibles para preservar su poder adquisitivo.
5. MicroStrategy entrará en el Nasdaq 100
Al momento de escribir esto, esto no ha sido confirmado al 100%, pero las probabilidades de PolyMarket son de hasta el 90%. El Nasdaq 100 ($NDX) es uno de los índices bursátiles más grandes y líquidos del mundo. Hay cientos de miles de millones de dólares que se asignan pasivamente a este índice cada año, lo que proporcionará más presión de compra estructural para $MSTR. Además, la inclusión de MicroStrategies en el $NDX proporciona al mercado otra señal más sobre la importancia y el éxito de una estrategia de tesorería de Bitcoin.
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Minería de Bitcoin
6. RIOT y CleanSpark anuncian ofertas de bonos convertibles
El desfile de ofertas de bonos convertibles sigue desfilando por las calles del mundo Bitcoin. Esta semana, Riot y CleanSpark se convirtieron en el tercer y cuarto gran minero de Bitcoin que cotiza en bolsa en Estados Unidos en replicar la estrategia de MicroStrategy: emitir bonos convertibles, lo que permite préstamos a tasas de interés bajas (o nulas) para hacer crecer su tesorería de Bitcoin.
Riot recaudó 525 millones de dólares al 0,75% de interés y CleanSpark recaudó 550 millones de dólares al 0%
Las empresas de Bitcoin con acceso a los mercados de capital públicos se están dando cuenta rápidamente de la enorme ventaja que tienen. Existe una carrera por adquirir la mayor cantidad posible de Bitcoin y las empresas públicas tienen herramientas a su disposición que no están disponibles para los inversores o entidades privadas.
7. Gravedad energética
Con una tarifa de alojamiento típica actual, el minero promedio requiere aproximadamente $65,000 en energía para producir 1 BTC (línea verde). La línea naranja muestra cuántos $ (salida) pueden ganar los mineros por cada kWh de energía (entrada).
Esta métrica es diferente del gráfico que aparece en la parte superior del boletín. Este analiza el costo agregado de producción (combinación de todos los mineros), mientras que el gráfico anterior lo desglosa por tipo de máquina.
Todo el contenido es solo para fines informativos. Este boletín informativo de Blockware Intelligence es de naturaleza general y no tiene en cuenta ni aborda ninguna circunstancia individual y no constituye asesoramiento de inversión, ni debe interpretarse de ninguna manera como asesoramiento fiscal, contable, legal, comercial, financiero o regulatorio. Debe buscar asesoramiento legal y financiero independiente, incluido el asesoramiento sobre las consecuencias fiscales, antes de tomar cualquier decisión de inversión.