Blockware Intelligence Newsletter: Semana 115
1. Blockware Intelligence Podcast. Mitch Askew entrevista a Morgen Rochard, un asesor financiero certificado centrado en Bitcoin. Morgen explica por qué Bitcoin debería desempeñar un papel vital en el plan de ahorro a largo plazo de todos. Mitch y Morgan analizan las diferentes estrategias que los Bitcoiners pueden tomar para minimizar los impuestos futuros, las ventajas y desventajas de comprar Bitcoin a través de cuentas de jubilación y más.
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Actualización general del mercado
A medida que nos acercamos a las vacaciones, echemos un vistazo rápido a los mercados de acciones y bonos para ver dónde nos encontramos.
2. Índice Nasdaq 100 (semanal). El Nasdaq 100, que sigue a las 100 empresas más grandes del Nasdaq Composite más amplio, ha registrado un nuevo máximo histórico esta semana por encima de 16.764,86 dólares. Es casi difícil de creer después de ocho semanas consecutivas de ganancias asombrosas, pero el índice ha avanzado casi un 18% desde el 1 de noviembre hasta hoy. Con más de 6 billones de dólares de capital estacionado en fondos del mercado monetario, la sensación de FOMO es muy real y probablemente continuará hasta 2024. Tenga en cuenta que las acciones están bastante extendidas aquí, y un retroceso no está descartado.
3. Índice Russell 2000 Small-Cap (semanal). Como se examinó la semana pasada, el Russell 2000 parece haber confirmado una ruptura de la Etapa 2 a medida que sube después de aproximadamente un año de consolidación. Esta es una de las señales clave que los traders experimentados buscan para indicar el inicio de un mercado alcista cíclico. Las empresas de pequeña capitalización proporcionan la base que el resto del mercado necesita para sostener un movimiento alcista a largo plazo.
4. Relación QQQ Put/Call. En pocas palabras, la relación put/call mide el sentimiento de los operadores de opciones sobre un valor específico. Por el momento, el ratio P/C del Nasdaq ETF QQQ muestra que los inversores son ciertamente muy optimistas, pero todavía puede haber margen para correr antes de que las cosas se sobrecalienten demasiado. En 2023, ~1,6 parecía ser el valor que indica que es hora de que los alcistas descansen. Esté atento a señales de retroceso o consolidación. Si te perdiste este movimiento, ten paciencia.
5. Rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años (semanal). Con recortes de tipos aparentemente inevitables en juego para el segundo y tercer trimestre de 2024, el mercado del Tesoro ha visto un resurgimiento de compradores a medida que caen los tipos futuros. Esta es una de las razones, si no la razón, por la que estamos viendo una acción de precios tan poderosa en el mercado de valores. Con los rendimientos en caída, el costo de oportunidad de no tener bonos del Tesoro también disminuye, lo que justifica el despliegue de capital en activos más riesgosos.
Acciones expuestas a Bitcoin
7. Energía del Iris (IREN). Iris Energy ($IREN) ha sido un nombre interesante a seguir esta semana después de proporcionar su actualización de producción más reciente el martes por la tarde. Con el equipo concluyendo una ronda de recaudación de fondos para expandir su flota en 10 EH/s y la construcción de su instalación insignia en West TX antes de lo previsto, hemos visto el precio de IREN dispararse más del 30% esta semana. Si bien la calle claramente tiene ojos para RIOT, MARA y CLSK, IREN es un nombre oscuro que claramente no recibió suficiente amor antes.
8. Tabla comparativa de ABEJAS. Como puede ver a continuación, en general ha sido una semana increíble de acción del precio para las acciones expuestas a Bitcoin. Más de la mitad de los 25 nombres rastreados aquí subieron más del 20% de lunes a jueves, y solo 2 (BITF y BTCS) bajaron durante la semana. Lo que es más alentador es cuando se comparan estos gráficos con los del BTC al contado. Las instituciones creen claramente que BTC superará los $ 45,000 en el corto plazo.
Análisis técnico de Bitcoin
9. Bitcoin/USD. Ahora que llevamos aproximadamente 2 semanas de consolidación, la estructura de precios ha proporcionado mucha información sobre el estado actual de BTC. A pesar de sus mejores esfuerzos, los bajistas no han podido mantener ninguna presión a la baja sobre el precio. Este patrón de banderín actual es uno que muy fácilmente podría lanzar BTC a $ 50,000 en las próximas semanas. Esté atento al rango de $ 44.5-45 mil a medida que nos acercamos a la temporada navideña.
Bitcoin en cadena/derivados
La cruzada anti-Bitcoin de Elizabeth Warren: La senadora de Massachusetts, conocida por soltar retórica anti-Bitcoin en un intento de complacer a los cabilderos bancarios en su bolsillo trasero, emitió recientemente un proyecto de ley hostil a Bitcoin y las criptomonedas. Su afirmación de que Bitcoin no es más que un método mediante el cual los terroristas financian sus operaciones es tan descaradamente falsa que casi resulta satírica. Las notas de la comunidad de Twitter (X) desacreditaron sus afirmaciones esta semana, citando que los rieles bancarios tradicionales son el método preferido de financiación para quienes participan en actividades delictivas; no el libro de contabilidad público y transparente, ¿¡quién lo hubiera pensado!?
No dejes que las payasadas de un senador deshonesto te hagan olvidar los muchos avances que se han logrado este año para hacer de Estados Unidos una jurisdicción amigable con Bitcoin. La adopción de Bitcoin en los EE. UU., y en el mundo en general, es un esfuerzo de base, que comienza con los individuos y avanza a lo largo de la cadena de instituciones. La naturaleza descentralizada de la legislación dentro de los EE.UU., con 50 estados soberanos que son capaces de autogobernarse, proporciona una defensa contra cualquier posible hostilidad del gobierno federal.
Aquí hay una (muy) breve lista de los acontecimientos positivos que han ocurrido en 2023 que indican que Estados Unidos se está posicionando para abrazar la industria de Bitcoin:
3 candidatos presidenciales son abiertamente pro-Bitcoin (Kennedy, Ramaswamy, DeSantis)
Postura pro-Bitcoin del administrador de activos más grande del mundo (Blackrock)
Postura regulatoria aclarada de la SEC (Bitcoin es una mercancía)
Ondas HODL:
El 42% del suministro de Bitcoin no se ha movido en al menos 3 años.
El 57% del suministro de Bitcoin no se ha movido en al menos 2 años.
El 70% del suministro de Bitcoin no se ha movido en al menos un año.
El 80% del suministro de Bitcoin no se ha movido en al menos 6 meses.
Un nivel sin precedentes de oferta ilíquida está a punto de chocar cara a cara con un nivel sin precedentes de demanda. La acción del precio de Bitcoin a corto plazo sigue siendo ruido en este momento. Hasta que las monedas HODL encuentren su camino de regreso al mercado, el precio de Bitcoin seguirá aumentando en el mediano plazo. Las entidades que poseen la mayor parte del suministro de Bitcoin son las mismas personas que se acumulaban en todo el mercado bajista cuando el panorama parecía sombrío. Estas entidades son muy inelásticas en respuesta a un aumento en el precio de Bitcoin, como lo demuestra el hecho de que han seguido manteniéndose y acumulándose a pesar de que BTC subió ~160% en 2023. El mercado tendrá que involucrarse en un descubrimiento de precios exponencial y serio. antes de que veamos que algunas de estas monedas estén disponibles para la venta.
Precio realizado de HODL Waves: Los vientos en contra que Bitcoin ha experimentado en ~$44,000 probablemente se deban a que los compradores del mercado alcista venden BTC a su costo para alcanzar el "punto de equilibrio". Al observar el precio realizado de cada ola de HODL, se muestra la base del costo agregado en función de cuánto tiempo se ha mantenido cada UTXO. Las monedas movidas por última vez hace 2 o 3 años son la única cohorte que todavía está bajo el agua.
Espero que Bitcoin continúe su camino ascendente una vez que estos vendedores estén agotados.
Próxima parada: $69,000
Acumulación por usuarios con .01 - 1 BTC: Las direcciones con menos de 1 BTC han acumulado ~925 BTC por día durante los últimos 14 días. Esto está a la par con el nuevo suministro emitido a los mineros. En 4 meses la emisión diaria bajará a 450 BTC por día.
En particular, la acumulación de estos usuarios en realidad aumentó durante el último mes a pesar del aumento en el precio de Bitcoin. Estos usuarios no solo acumularon a un ritmo mayor durante las caídas de precios de 2022, sino que se están acercando a los precios con entusiasmo similar.
ETH/BTC: ETH ha dado otro paso hacia abajo en términos de su precio denominado en Bitcoin, rompiendo su mínimo de 2022. ~.05 es un importante nivel histórico de soporte/resistencia. Una pérdida de este nivel podría significar problemas para los titulares de ETH.
El interés institucional en Bitcoin, no en ETH o "cripto", así como la tendencia ordinal que desplaza la demanda de NFT a Bitcoin, son las razones principales por las que ETH bajó un 26% frente a BTC en 2023.
Minería Bitcoin
% de ingresos de los mineros por tarifas de transacción: Las altas tarifas siguen siendo el regalo que se les sigue dando a los mineros de Bitcoin. Durante la semana pasada se extrajeron varios bloques en los que las tarifas de transacción fueron mayores que el subsidio del bloque de 6,25 BTC. El porcentaje promedio de ingresos por tarifas de transacción durante los últimos 30 días es del 18%.
Si está cansado de quedarse al margen y no participar en este repunte de los ingresos mineros, puede comprar ASIC llave en mano a través de Blockware Marketplace . El proceso de registro toma menos de cinco minutos y, tan pronto como se confirme su transacción en la cadena, comenzará a aplicar hash instantáneamente.
Hashprice: Los ingresos de los mineros por terahash por día se mantienen en los máximos del año de ~$0,12. Podría ser necesario volver a probar el mínimo del ciclo inmediatamente después del halving de 2024. Los mineros con los ASIC más eficientes y los costos de energía más bajos podrán soportar la caída de los ingresos, tal como soportaron el mercado bajista de 2022. Sin embargo, el aumento de las tarifas de TX y el aumento del precio de BTC podrían significar que, incluso con la reducción del subsidio de bloque, el precio del hash no alcance su mínimo de 2022.
Gravedad de energía: a una tarifa de alojamiento típica hoy en día, los ASIC de Bitcoin de nueva generación requieren ~$16,219 de energía para producir 1 BTC.
Todo el contenido es sólo para fines informativos. Este boletín informativo de Blockware Intelligence es de naturaleza general y considera o aborda circunstancias individuales y no es un asesoramiento de inversión, ni debe interpretarse de ninguna manera como un asesoramiento fiscal, contable, legal, comercial, financiero o regulatorio. Debe buscar asesoramiento jurídico y financiero independiente, incluido asesoramiento sobre las consecuencias fiscales, antes de tomar cualquier decisión de inversión.