Blockware Intelligence Newsletter: Semana 139
Análisis de Bitcoin, análisis de minería, análisis macro; y el mercado en general del 6/7/2024 al 12/7/2024
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Un minero que utiliza un S19 desde la reducción a la mitad de 2020 (el ASIC más eficiente en ese momento) ha acumulado un 40% más de bitcoins que alguien que adopta una estrategia de costo promedio en dólares. ¡Y esto tiene en cuenta el coste inicial de la máquina!
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Bitcoin: Noticias, ETF, On-Chain, etc.
1. Donald Trump hablará en Bitcoin Nashville 2024
Después de meses de rumores, BTC Inc. finalmente confirmó que el 45.º presidente de los Estados Unidos será el orador principal de la Conferencia Bitcoin 2024. Independientemente de las preferencias políticas, es innegablemente optimista que el favorito para el próximo POTUS esté hablando en La conferencia Bitcoin más grande del mundo. Bitcoin ya no es un pasatiempo oscuro para los informáticos y especuladores financieros. Está a la vanguardia del discurso político estadounidense y está siendo adoptado por los administradores de activos más capitalizados del mundo. Hemos recorrido un largo camino hasta ahora, pero aún queda mucho camino por recorrer.
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2. BTC se mantiene estable en $58,000
Esta semana transcurrió sin incidentes en términos de la acción del precio de Bitcoin, lo cual es sinceramente refrescante después de la caída del 15% durante el mes pasado. El estancamiento en los primeros meses posteriores al halving es muy típico; Los mineros ineficientes están agotando sus reservas en un intento por mantenerse a flote. Es probable que BTC cambie de página y comience a explorar territorios inexplorados en el cuarto trimestre de este año, una vez que se alivie esta presión de venta.
3. El error garrafal del Bitcoin en Alemania
Las autoridades alemanas, que han vendido más de $3 mil millones de dólares en BTC en el mercado durante el último mes, casi se han quedado sin monedas para vender, con ~$220 millones restantes en su billetera. El precio de BTC se ha mantenido extraordinariamente bien dada la velocidad y el volumen de esta presión de venta. Con esta fuerza a la baja sobre el precio abandonada casi por completo, podríamos ver a BTC recuperarse hasta los $ 60,000 en un futuro cercano.
Fuente: Inteligencia de Arkham
4. Puell Multiple indica que se puede estar formando un fondo local
El Puell Multiple se calcula dividiendo la emisión diaria de BTC en términos de dólares por su promedio móvil de 365 días. Esto muestra efectivamente la cantidad de presión de venta potencial inducida por los mineros en el mercado en relación con el año pasado. Puell Multiple alcanzó mínimos después de cada una de las dos últimas reducciones a la mitad antes de que el precio hiciera un movimiento exponencial hacia arriba. PM está en su nivel más bajo desde enero de 2023 y parece estar formando un fondo, lo que proporciona un indicador alcista de la acción del precio en el futuro.
5. Ganancia/pérdida realizada: capitalización de mercado ajustada
Después de meses de toma de ganancias en la cadena (las monedas se mueven a un precio más alto que aquel al que fueron adquiridas), estamos a punto de atraer un régimen de pérdidas netas realizadas.
La importancia aquí es que los inversores están cansados de sufrir pérdidas durante los mercados alcistas (los mercados bajistas son una historia diferente debido a la capitulación basada en el miedo). Durante los mercados alcistas de 2016/17 y 2020/21, hubo múltiples caídas. Durante estas reducciones hubo breves períodos de pérdidas netas realizadas, que marcaron consistentemente mínimos locales. A nadie le gusta vender con pérdidas, especialmente durante los mercados alcistas, lo que lleva a los inversores a entrar y "comprar en la caída".
Actualización general del mercado
6. Índice de Precios al Consumidor (IPC)
El IPC de junio publicado el jueves muestra una variación interanual del 2,97%, el IPC más bajo desde marzo de 2021. En términos intermensuales, el IPC en realidad mostró una deflación del 0,1%; una señal de que los valores interanuales probablemente se desinflarán en los próximos meses.
La Reserva Federal debe evitar la deflación a toda costa, ya que es incompatible con el sistema monetario basado en la deuda: precios reducidos → ingresos disminuidos → incapacidad para pagar las deudas. La caída interanual de los valores del IPC les da la munición que necesitan para justificar los recortes de tipos, y el mercado ahora ha puesto la mira en la reunión de la Reserva Federal de septiembre para saber cuándo comenzarán esos recortes.
7. Índice de Precios al Productor (IPP)
Si bien el IPC es desinflación, el IPP volvió a subir, como lo ha hecho todos los meses de este año. El IPP está mostrando un aumento de precios del 2,6% año tras año, dando crédito a lo que hemos discutido hasta la saciedad en el boletín de este año: la inflación es rígida. Sin embargo, el elemento psicológico de que el IPC comience con 2, incluso si es 2,9, le da a la Reserva Federal cobertura suficiente para cantar victoria contra la inflación y comenzar el siguiente ciclo de recortes de tasas de interés.
La herramienta CME FedWatch ha colocado una probabilidad del 88% de un recorte de tipos de 25 bip para la reunión de la Reserva Federal del 18 de septiembre.
8. Expectativas de recorte de tipos en el mercado del Tesoro
La señal más importante esta semana proviene del mercado de bonos del Tesoro, con el rendimiento a 6 meses cayendo del 5,3% al 5,2%; por debajo del umbral donde residen actualmente los fondos federales. Los inversores en bonos entraron en el mercado y aseguraron un rendimiento a seis meses a estos tipos, ya que esperan que el tipo a un día disminuya durante los próximos tres meses.
Los rendimientos de los bonos en general cayeron en picado esta semana. A continuación se muestran los rendimientos de los bonos a 1, 2, 5, 10 y 30 años. Dos veces en este ciclo se han producido falsificaciones de menores rendimientos de los bonos. Sin embargo, dada la mansedumbre del IPC, el debilitamiento del mercado laboral, el aumento de la carga de la deuda y el hecho de que este es un año electoral, es probable que esta vez sea el verdadero problema: los recortes de tasas finalmente están llegando.
9. Respuesta de equidad
Los activos de riesgo se desplomaron tras la publicación de los datos de inflación. El $NDQ cayó a ~20,170 puntos, pero desde entonces se ha recuperado bruscamente a ~20,444. El S&P se ha recuperado aún más fuerte, volviendo a su máximo histórico.
La caída del Nasdaq y el S&P se produjo con una rotación hacia acciones de menor capitalización. El Russell 2000, un ETF de acciones de baja capitalización, ha subido un 6% esta semana.
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Minería Bitcoin
10. Conversión científica básica de notas destacadas
Core Scientific ($CORZQ) está convirtiendo una parte sustancial de sus notas convertibles en circulación en capital, eliminando efectivamente 260 millones de dólares de deuda de su balance. El director ejecutivo Adam Sullivan dijo lo siguiente sobre la medida:
"La conversión de los pagarés convertibles garantizados representa otro hito importante que destaca el importante progreso que hemos logrado desde que salimos de la quiebra a principios de este año y el potencial de creación de valor que tenemos por delante para nuestro negocio a medida que continuamos trabajando para cumplir con nuestra estrategia de crecimiento".
Después de declararse en quiebra en 2022 en lo más profundo del mercado bajista, Core Scientific publicó acciones en el NASDAQ en enero de este año. Desde que lo hizo, sus acciones han subido ~161%. Entrevistamos al director ejecutivo Adam Sullivan en Blockware Pod durante el cuarto trimestre de 2023. En esta entrevista, Sullivan describió sus planes para liderar la empresa y sus expectativas para este ciclo de Bitcoin.
11. Asociación Core Scientific + Block
Entre otras noticias de última hora, Core anunció una asociación con Block ($SQ), propiedad de Jack Dorsey. Block suministrará a Core Scientific 15 Exahash de sus nuevos ASIC con chip de 3 nanómetros; con la opción de aún más. Este acuerdo marca uno de los acuerdos ASIC de minería de Bitcoin más grandes de la industria en términos de hashrate.
Este es un paso importante para descentralizar todos los sectores verticales del ecosistema minero de Bitcoin. La gran mayoría de la fabricación de ASIC se realiza en Asia, por lo que es una gran victoria ver a una empresa con sede en EE. UU. entrar en escena; especialmente uno encabezado por un Bitcoiner tan dedicado a la misión como Jack Dorsey.
12. Bitfarms nombra un nuevo director ejecutivo
Bitfarms ha nombrado a Ben Gagnon como su nuevo director ejecutivo, lo que marca el quinto cambio de liderazgo de la empresa en cinco años. Gagnon, que anteriormente se desempeñó como director de minería en Bitfarms, busca cambiar las cosas para los accionistas de Bitfarms. Bitfarms ($BITF) ha tenido problemas este año, con una caída de ~25% en lo que va del año, en marcado contraste con las ganancias significativas observadas por otras empresas mineras de Bitcoin y por el propio Bitcoin.
En su comunicado de prensa, Bitfarms expresó expectativas de expandir y diversificar las fuentes de ingresos. Citando la generación de energía, el reciclaje de calor, el comercio de energía, la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial como nuevas líneas de negocio potenciales.
13. Gravedad energética:
A una tarifa de alojamiento típica hoy en día, los ASIC de Bitcoin de nueva generación requieren ~$50,500 de energía para producir 1 BTC. La línea verde muestra el costo promedio de extraer 1 Bitcoin utilizando la plataforma de minería Bitcoin de última generación. La línea naranja muestra cuántos dólares (salida) pueden ganar los mineros por cada kWh de energía (entrada). Para obtener más información sobre la masa energética y la gravedad energética, lea nuestro informe en el siguiente enlace.
Lea el informe Energy Gravity aquí.
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